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重倉食品飲料 “捧場”鋰電池 公募基金繼續(xù)看好結(jié)構(gòu)性機(jī)會

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重倉食品飲料 “捧場”鋰電池 公募基金繼續(xù)看好結(jié)構(gòu)性機(jī)會

隨著公募基金二季報的集中披露,公募基金在二季度的投資路線亦由此浮現(xiàn)。據(jù)天相投顧統(tǒng)計,二季度公募基金前十大重倉股中,食品飲料個股就占據(jù)了三席,其中貴州茅臺最受基金經(jīng)理歡迎,共有144只基金持有該股票。此外,統(tǒng)計還顯示,公募基金對鋰電池等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈主題投資亦興致盎然。
  對于后市,部分基金經(jīng)理認(rèn)為,市場仍將是存量資金博弈格局,繼續(xù)維持震蕩走勢,但隨著市場人氣逐漸恢復(fù),在三季度可以積極參與到一些主題性或結(jié)構(gòu)性的機(jī)會中,繼續(xù)看好食品飲料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)電子等景氣向上的子行業(yè)。


  食品飲料鋰電池輪番上漲
 
  經(jīng)歷了3月份的小幅反彈之后,窄幅震蕩成為二季度A股市場的主基調(diào),大盤指數(shù)多數(shù)時間維持在2800—3000點(diǎn)區(qū)間。二季度,盡管沒有系統(tǒng)性機(jī)會,但主題炒作輪番上演,結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會并不缺乏,其中鋰電池、新能源汽車、食品飲料、電子行業(yè)部分股票價格更是創(chuàng)出新高。
  值得關(guān)注的是,二季度公募基金的投資路線亦與上述市場表現(xiàn)高度一致。據(jù)天相投顧對公布今年二季報的1378只積極投資偏股型基金進(jìn)行的統(tǒng)計顯示,二季度公募基金的前十大重倉股分別是伊利股份、貴州茅臺、網(wǎng)宿科技、山東黃金、五糧液、索菲亞、通化東寶、美的集團(tuán)、格力電器、信維通信,其中食品飲料個股就占據(jù)了三席,而占據(jù)一季度公募前五大重倉股的銀行、券商則已被擠出前十名之外。在公募基金二季度前50大重倉股中,貴州茅臺最受基金經(jīng)理歡迎,共有144只基金持有該股票,持股市值達(dá)到604287.48萬元;此外,網(wǎng)宿科技亦受追捧,有104只基金持有該股票,持股市值達(dá)到547728.66萬元,占其流通股的16.21%。上述兩只股票在二季度表現(xiàn)頗為搶眼,漲幅分別達(dá)到17.88%和15.42%。
  天相投顧的統(tǒng)計還顯示,二季度公募基金對鋰電池、新能源汽車板塊進(jìn)行了大手筆增持。例如,在二季度公募基金新增持個股中,科恒股份、諾德股份這兩只鋰電池概念股票位列前兩席,截至二季度末分別持有市值達(dá)到83974.8萬元、77717.55萬元,占其流通股比例的13.21%、6.87%。這兩只股票價格亦在二季度漲幅相當(dāng)出眾,分別上漲225.38%和47.09%。


  繼續(xù)看好結(jié)構(gòu)性機(jī)會
   對于后期市場走勢,國泰濃益基金認(rèn)為,2016年市場資金面基本平衡,仍然是存量博弈。在經(jīng)歷了A股納入MSCI指數(shù)失敗,英國脫歐公投等事件后,市場短期利空出盡,存在反彈需求。一方面,英國脫歐使得全球避險情緒增加,美元面臨升值壓力,美聯(lián)儲加息的預(yù)期落空;另一方面,央行較為成功地管理了人民幣貶值預(yù)期,沒有對市場形成大的干擾。因此下半年繼續(xù)看好食品飲料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)電子等景氣向上的子行業(yè),同時要關(guān)注可能出現(xiàn)的如信用債兌付危機(jī)等風(fēng)險因素。
   廣發(fā)精選基金表示,對未來一個季度的市場不悲觀也不樂觀。經(jīng)濟(jì)仍在探底,但也不存在系統(tǒng)性風(fēng)險。去產(chǎn)能、去杠桿、調(diào)結(jié)構(gòu)的任務(wù)艱巨;人民幣匯率在短期內(nèi)已經(jīng)穩(wěn)住,但依然有貶值壓力,美聯(lián)儲后續(xù)加息的時間點(diǎn)和頻度仍會對匯率走勢產(chǎn)生巨大影響;在房價、物價上行背景下,寬松的貨幣環(huán)境會否有變化;改革與轉(zhuǎn)型的進(jìn)程仍在穩(wěn)步推進(jìn),但肯定會有波折與反復(fù);投資者風(fēng)險偏好下降是個長期趨勢。在三季度,重點(diǎn)配置的方向主要是分紅收益率高的藍(lán)籌;業(yè)績增長確定、市盈率合理的白馬成長股;積極轉(zhuǎn)型新興產(chǎn)業(yè)的中小市值公司。尋找真正的成長股才是長期獲取超額收益的源泉。考慮到市場人氣逐漸恢復(fù),在三季度會更積極地參與到一些主題性或結(jié)構(gòu)性的機(jī)會中。
   興全趨勢投資混合基金認(rèn)為,三季度,美聯(lián)儲加息預(yù)期仍在延后,但全球市場政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險難言好于預(yù)期,風(fēng)險資產(chǎn)價格大幅波動,經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵因素回到了國內(nèi)本身的效率和景氣度上目前市場總體估值仍然不低,證監(jiān)會加強(qiáng)了對跨行業(yè)并購重組的監(jiān)管,市場也難以出現(xiàn)明顯的資金流入,在面臨上述經(jīng)濟(jì)機(jī)遇以及困難的背景下,市場仍將表現(xiàn)為震蕩行情,整體投資策略保持謹(jǐn)慎。存量資金博弈的條件下,不同行業(yè)發(fā)展、企業(yè)的戰(zhàn)略實(shí)施和盈利增長將進(jìn)入被區(qū)別定價的階段,新能源汽車、地產(chǎn)、物聯(lián)網(wǎng)、體育等改革能夠創(chuàng)造新的消費(fèi)的領(lǐng)域可能存在較好的投資機(jī)會。


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